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财务组 发表于 2017-3-28 17:37:12

清远阳光爱心家园2017年基金收支明细（更新至12月），工作贴请勿跟贴顶贴

本帖最后由 财务组 于 2018-2-7 17:17 编辑


2017年1月收支明细表
基金名称日期内容摘要上月余额收入支出月未余额
家园基金1.1承上月7,702.82



1.1
2016年张伟光房屋打井尾款

1,300.00

1.5
短信服务费

10.00

1.11
2016年6月残疾人士黄均兴搬迁费用

170.50

1.11
2016年5月探访越战老兵物资
193.50


1.11
2016年6月探访越战老兵物资
203.80


1.11
2016年中秋探访越战老兵物资
169.00


1.11
2016年11月探访越战老兵
198.30


1.22
2016年10月康智中心探访物资

292.20

1.22
2016年11月探访城居独居及横荷贫困家庭物资

1,257.80

1.22
2017年1月探访城区独居老人及横荷贫困户1,401.90

1.22
2016年11月探访残疾人士黄大哥物资107.00

1.22
2016年中秋探访贫困家庭物资691.20

1.22
2016年12月洲心幸福院生日会物资300.80








小计
7,702.820.006,296.001,406.82
救灾基金1.1承上月2,440.00











小计2,440.000.000.002,440.00
应急专项基金1.1承上月3,700.00





3,700.00


3,700.00
教育基金1.1承上月48,525.00



1.1
2017年1月张氏姐弟生活补助款

600.00

1.1
2017年1月陈喜明伙食补助款

500.00

1.1
2016年11月东山小学爱心厨房物资款

300.00

1.3
林翠琼捐款
200.00


















小计
48,525.00200.001,400.0047,325.00
小果红基金1.1承上月6,841.85










小计
6,841.85
0.00
6,841.85
重症患儿基金1.1承上月2,402.10


















小计2,402.100.000.002,402.10
嘉仪项目1.1承上月2,200.00



小计
2,200.00

2,200.00
盘智豪项目1.1承上月17,979.20










小计
17,979.20
0.00
17,979.20
苗圃基金1.1承上月65,519.64



1.22
2017年1月家园年会奖状款

215.00

1.22
2017春节探访贫困家庭物资
699.60


1.22
2017年1月洲心幸福院生日会及团年饭活动
793.00


1.23
12个证件工本费 360.00


1.242017春节古城社区个案探访物资
95.78


1.24
2017家园年会物资
436.58










小计65,519.64360.002,239.9663,639.68
残智基金1.1承上月11,516.00











小计11,516.000.00
11,516.00

地贫基金1.1承上月4,018.00

















小计
4,018.000.000.004,018.00
合计172,844.61560.009,935.96163,468.65

财务组 发表于 2017-3-28 17:40:59

2017年2月收支明细表
基金名称日期内容摘要上月余额收入支出月未余额
家园基金2.1承上月1,406.82



2.5
短信服务费

10.00

2.7
何先生捐家园基金
300.00



2.17胸卡制作

98.00

2.24
何先生捐家园基金
300.00




小计
1,406.82600.00108.001,898.82
救灾基金2.1承上月2,440.00











小计2,440.000.000.002,440.00
应急专项基金2.1承上月3,700.00





3,700.00


3,700.00
教育基金2.1承上月47,325.00



2.5
林翠琼捐款200.00


2.6热心企业捐陈喜明费用5,280.00


2.62017年2月张氏姐弟生活补助款
600.00


2.6
2017年2月陈喜明生活补助款
500.00


2.7
何先生捐教育基金900.00


2.172017年春季上半学期爱心厨房伙食补

4,500.00

2.17
2017年春季上半学期大清小学伙食补助

2,750.00

2.17
2017年春季上半学期江咀学校爱心厨房补助款

4,830.00

2.24
2017春季陈喜明学费、辅教材料费

1,780.00

2.24
何先生捐教育基金900.00



小计
47,325.007,280.0014,960.0039,645.00
小果红基金2.1承上月6,841.85










小计
6,841.85
0.00
6,841.85
重症患儿基金2.1承上月2,402.10


















小计2,402.100.000.002,402.10
嘉仪项目2.1承上月2,200.00



小计
2,200.00

2,200.00
盘智豪项目2.1承上月17,979.20










小计
17,979.20
0.00
17,979.20
苗圃基金2.1承上月63,639.68



2.6
2017年春节探访禾仓黄大哥物资
210.00


2.6
2017春节探访佛冈龙山贫困家庭物资
204.50








小计63,639.680.00414.5063,225.18
残智基金2.1承上月11,516.00











小计11,516.000.00
11,516.00

地贫基金2.1承上月4,018.00

















小计
4,018.000.000.004,018.00
合计163,468.657,880.0015,482.50155,866.15

财务组 发表于 2017-5-20 18:32:13

2017年3月收支明细表
基金名称日期内容摘要上月余额收入支出月未余额
家园基金3.1承上月1,898.82
3.5短信服务费
10.00
3.162月洲心幸福院生日会

289.00
3.20银行结息
122.51
3.212月探访康智中心物资
297.00
3.213月探访新桥疗养院物资

230.00
3.29何先生捐家园基金
300.00
小计 1,898.82 422.51 826.00 1,495.33
救灾基金3.1承上月 2,440.00

小计 2,440.00 0.00 0.00 2,440.00
应急专项基金3.1承上月 3,700.00
3,700.00 3,700.00
教育基金3.1承上月 39,645.00
3.5林翠琼捐款

200.00
3.62017年3月陈喜明生活补助款

500.00
3.62017年3月张氏姐弟生活补助款

600.00
3.29何先生捐教育基金

900.00
小计 39,645.00 1,100.00 1,100.00 39,645.00
小果红基金3.1承上月 6,841.85

小计 6,841.85 0.00 6,841.85
重症患儿基金3.1承上月 2,402.10




小计 2,402.10 0.00 0.00 2,402.10
嘉仪项目3.1承上月 2,200.00
小计 2,200.00 2,200.00
盘智豪项目3.1承上月 17,979.20


小计 17,979.20 0.00 17,979.20
苗圃基金3.1承上月
63,225.18
3.16春节佛冈张伟光家庭春联费

15.00
3.21新春新桥疗养院团年饭

880.00
3.21家园年会物资

44.00
3.21新春探访康智中心物资
297.20
3.21牌匾款
230.00



小计63,225.180.00 1,466.20 61,758.98
残智基金3.1承上月11,516.00

小计11,516.000.00 11,516.00
地贫基金3.1承上月 4,018.00




小计 4,018.00 0.00 0.00 4,018.00
合计 155,866.15 1,522.51 3,392.20153,996.46

财务组 发表于 2017-5-20 18:37:11

2017年4月收支明细表


基金名称

日期

内容摘要

上月余额

收入

支出

月未余额


家园基金

4.1

承上月

968.13








4.5
短信服务费





10.00




4.26
4月探访古城孤独老人





49.70




4.26
3月幸福院生日会物资





267.00




4.26
家园旗制作





80.00




4.27
何先生捐家园基金



300.00




















小计

968.13

300.00

406.70

861.43


救灾基金

4.1

承上月

2,440.00























小计

2,440.00

0.00

0.00

2,440.00


应急专项基金

4.1

承上月

3,700.00












3,700.00





3,700.00


教育基金

4.1

承上月

39,645.00








4.5
2017年4月张氏姐弟生活补助款




600.00




4.5
2017年4月陈喜明生活补助款




500.00




4.6
林翠琼捐款


200.00






4.26
17年春季下半学期爱心厨房补助款




5,200.00




4.26
18年春季下半学期爱心厨房补助款




3,075.00




4.27
何先生捐教育基金


900.00








小计

39,645.00

1,100.00

9,375.00

31,370.00


小果红基金

4.1

承上月

6,841.85





















小计

6,841.85



0.00

6,841.85


重症患儿基金

4.1

承上月

2,402.10








4.5
给徐女士的捐款


3,134.30






4.5
给徐女士的捐款



3,382.00








小计

2,402.10

6,516.30

0.00

8,918.40


嘉仪项目

4.1

承上月

2,200.00








小计

2,200.00





2,200.00


盘智豪项目

4.1

承上月

17,979.20






















小计

17,979.20



0.00

17,979.20


苗圃基金

4.1
承上月

62,286.18











































小计

62,286.18

0.00

0.00

62,286.18


残智基金

4.1

承上月

11,516.00























小计

11,516.00

0.00



11,516.00


地贫基金

4.1

承上月

4,018.00


































小计

4,018.00

0.00

0.00

4,018.00


合计

153,996.46

7,916.30

9,781.70

152,131.06

财务组 发表于 2017-11-20 15:50:32

2017年5月收支明细表
基金名称日期内容摘要上月余额收入支出月未余额
家园基金5.1承上月861.43
5.5短信服务费 10.00
5.12 100.00
5.28何先生捐家园基金 300.00
5.3热心人士捐款 100.00

小计 861.43 500.00 10.00 1,351.43
救灾基金5.1承上月 2,440.00

小计 2,440.00 0.00 0.00 2,440.00
应急专项基金5.1承上月 3,700.00
3,700.00 3,700.00
教育基金5.1承上月 31,370.00
5.2林翠琼捐款 200.00
5.52017年春季下半学期东山学校爱心厨房伙食补助 5,400.00
5.52017年5月张氏姐弟生活补助款 600.00
5.52017年5月陈喜明生活补助款 500.00
5.28何先生捐教育基金 900.00
5.52017年5月探访王喜明物资 185.40
小计 31,370.00 1,100.00 6,685.40 25,784.60
小果红基金5.1承上月 6,841.85

小计 6,841.85 0.00 6,841.85
重症患儿基金5.1承上月 8,918.40



小计 8,918.40 0.00 0.00 8,918.40
嘉仪项目5.1承上月 2,200.00
小计 2,200.00 2,200.00
盘智豪项目5.1承上月 17,979.20

小计 17,979.20 0.00 17,979.20
苗圃基金5.1承上月62,286.18



小计62,286.180.00 0.00 62,286.18
残智基金5.1承上月11,516.00

小计11,516.000.00 11,516.00
地贫基金5.1承上月 4,018.00


小计 4,018.00 0.00 0.00 4,018.00
合计 152,131.06 1,600.00 6,695.40147,035.66

财务组 发表于 2017-11-20 15:56:32

2017年6月收支明细表


基金名称

日期

内容摘要

上月余额

收入

支出

月未余额


家园基金

6.1

承上月

1,351.43








6.5
短信服务费





10.00




6.21
2017年4月探访禾仓黄大哥物资


145.00



6.21
2017年5月探访禾仓黄大哥物资


200.00



6.21
银行结息

115.81





6.29
何先生捐家园基金


300.00



















小计

1,351.43

415.81

355.00

1,412.24


救灾基金

6.1

承上月

2,440.00























小计

2,440.00

0.00

0.00

2,440.00


应急专项基金

6.1

承上月

3,700.00












3,700.00





3,700.00


教育基金

6.1

承上月

25,784.60








6.5
林翠琼捐款


200.00






6.16
2017年6月张氏姐弟生活补助款




600.00




6.16
2017年6月陈喜明生活补助款




500.00




6.29
何先生捐教育基金


900.00






6.21
2017年6月佛冈龙山张伟光探访物资


163.00





小计

25,784.60

1,100.00

1,263.00

25,621.60


小果红基金

6.1

承上月

6,841.85





















小计

6,841.85



0.00

6,841.85


重症患儿基金

6.1

承上月

8,918.40

































小计

8,918.40

0.00

0.00

8,918.40


嘉仪项目

6.1

承上月

2,200.00








小计

2,200.00





2,200.00


盘智豪项目

6.1

承上月

17,979.20






















小计

17,979.20



0.00

17,979.20


苗圃基金

6.1
承上月

62,286.18








6.27
5个月的电费


500.00



6.21
2017年5月洲心幸福院生日会物资


302.3
















小计

62,286.18

0.00

802.30

61,483.88


残智基金

6.1

承上月

11,516.00























小计

11,516.00

0.00



11,516.00


地贫基金

6.1

承上月

4,018.00


































小计

4,018.00

0.00

0.00

4,018.00


合计

147,035.66

1,515.81

2,420.30

146,131.17

财务组 发表于 2017-11-20 15:58:10

2017年7月收支明细表


基金名称

日期

内容摘要

上月余额

收入

支出

月未余额


家园基金

7.1

承上月

1,412.24








7.5
短信服务费





10.00














小计

1,412.24

0.00

10.00

1,402.24


救灾基金

7.1

承上月

2,440.00























小计

2,440.00

0.00

0.00

2,440.00


应急专项基金

7.1

承上月

3,700.00












3,700.00





3,700.00


教育基金

7.1

承上月

25,621.60








7.9
林翠琼捐款


200.00






7.18
清远杨国房地产开发有限公司捐赠

30,000.00






7.26
陈榛捐赠

10,000.00






7.27
捐款

8,710.00



















小计

25,621.60

48,910.00

0.00

74,531.60


小果红基金

7.1

承上月

6,841.85





















小计

6,841.85



0.00

6,841.85


重症患儿基金

7.1

承上月

8,918.40

































小计

8,918.40

0.00

0.00

8,918.40


嘉仪项目

7.1

承上月

2,200.00








小计

2,200.00





2,200.00


盘智豪项目

7.1

承上月

17,979.20






















小计

17,979.20



0.00

17,979.20


苗圃基金

7.1
承上月

61,483.88











































小计

61,483.88

0.00

0.00

61,483.88


残智基金

7.1

承上月

11,516.00























小计

11,516.00

0.00



11,516.00


地贫基金

7.1

承上月

4,018.00


































小计

4,018.00

0.00

0.00

4,018.00


合计

146,131.17

48,910.00

10.00

195,031.17

财务组 发表于 2017-11-20 15:59:51

2017年8月收支明细表
基金名称日期内容摘要上月余额收入支出月未余额
家园基金8.1承上月936.94
8.12017年3月探访黄大哥物资


100.5
8.12017年7月探访黄大哥物资


148.00
8.3何先生捐家园基金

300.00
8.5短信服务费

10.00

8.52017年7月探访禾仓黄大哥物资

184.00

8.14清远市舞蹈协会捐赠

300.00




小计 936.94 600.00 442.50 1,094.44
救灾基金8.1承上月 2,440.00

小计 2,440.00 0.00 0.00 2,440.00
应急专项基金8.1承上月 3,700.00
3,700.00 3,700.00
教育基金8.1承上月 74,694.60
8.1林翠琼捐款

200.00
8.12017年7月张氏姐弟生活补助款

600.00
8.12017年7月陈喜明生活补助款

500.00
8.2乡村基础建设款（禾云）

9,742.00
8.2乡村基础建设款（三坑）

9,742.00
8.2乡村基础建设款（浸潭）

9,742.00
8.2乡村基础建设款（连州）

9,742.00
8.2乡村基础建设款（阳山）

9,742.00
8.3何先生捐教育基金

900.00






小计 74,694.60 1,100.00 49,810.00 25,984.60
小果红基金8.1承上月 6,841.85

小计 6,841.85 0.00 6,841.85
重症患儿基金8.1承上月 8,918.40






小计 8,918.40 0.00 0.00 8,918.40
嘉仪项目8.1承上月 2,200.00
小计 2,200.00 2,200.00
盘智豪项目8.1承上月 17,979.20


小计 17,979.20 0.00 17,979.20
苗圃基金8.1承上月
61,786.18
8.52017年7月洲心幸福院生日会物资

281.66

8.52017年6月洲心幸福院生日会物资

284.80




小计61,786.180.00 566.46 61,219.72
残智基金8.1承上月11,516.00

小计11,516.000.00 11,516.00
地贫基金8.1承上月 4,018.00




小计 4,018.00 0.00 0.00 4,018.00
合计 195,031.17 1,700.00 50,818.96145,912.21

财务组 发表于 2017-11-20 16:04:27

2017年9月收支明细表
基金名称日期内容摘要上月余额收入支出月未余额
家园基金9.1承上月1,094.44
9.5短信服务费

10.00

9.8何先生捐家园基金

300.00
9.2结存款息

116.23

9.272017年6月禾仓黄大哥探访物资

195.00





小计 1,094.44 416.23 205.00 1,305.67
救灾基金9.1承上月 2,440.00

小计 2,440.00 0.00 0.00 2,440.00
应急专项基金9.1承上月 3,700.00
3,700.00 3,700.00
教育基金9.1承上月 25,984.60
9.3林翠琼捐款

200.00
9.5清远市骏豪房地产开发有限公司助学陈喜明

4,280.00
9.6张氏姐弟生活补助款

600.00
9.6陈喜明2017年秋季学宿费

1,280.00
9.6陈喜明2017年9月生活补助

500.00
9.8何先生捐教育基金

900.00
9.112017年秋季东山小学第一期伙食补助款

4,500.00
9.112017年秋季大清小学第一期伙食补助款

1,950.00
9.112017年秋季江咀第一期伙食补助款

3,450.00
9.13郑女士资助吴带娣学费

6,000.00
9.132017年吴带娣秋季学宿费

6,000.00
9.272017年9月陈路带伙食补助


500.00

9.272017年秋季上半学期阳山大清、江咀学校爱心厨房探访物资

2,127.50
9.272017年9月东山小学爱心厨房物资


280.08

9.272017年秋季上半期大清，江咀爱心厨房补充物资

460.00
小计 25,984.60 11,380.00 21,647.58 15,717.02
小果红基金9.1承上月 6,841.85

小计 6,841.85 0.00 6,841.85
重症患儿基金8.1承上月 8,918.40






小计 8,918.40 0.00 0.00 8,918.40
嘉仪项目9.1承上月 2,200.00
小计 2,200.00 2,200.00
盘智豪项目9.1承上月 17,979.20


小计 17,979.20 0.00 17,979.20
苗圃基金9.1承上月
61,219.72
9.272017年8月洲心幸福院生日物资


251.10

9.272017年中秋探访洲心、横荷、新桥敬老院物资


849.00

9.192017年端午节探访贫困8户独居老人物资

1497.6
9.272017年中秋探访残疾儿童潘文杰物资


208.00

9.272017年中秋探访残疾人士黄大哥物资


208.00

9.272017年中秋探访康智中心物资


281.00

小计61,219.720.00 3,294.70 57,925.02
残智基金9.1承上月11,516.00

小计11,516.000.00 11,516.00
地贫基金9.1承上月 4,018.00




小计 4,018.00 0.00 0.00 4,018.00
合计 145,912.21 11,796.23 25,147.28132,561.16

财务组 发表于 2017-12-12 11:36:48

2017年10月收支明细表
基金名称日期内容摘要上月余额收入支出月未余额
家园基金10.1承上月1,305.67
10.5短信服务费 10.00
10.8何先生捐家园基金 300.00

小计 1,305.67 300.00 10.00 1,595.67
救灾基金10.1承上月 2,440.00

小计 2,440.00 0.00 0.00 2,440.00
应急专项基金10.1承上月 3,700.00
3,700.00 3,700.00
教育基金10.1承上月 15,717.02
10.9陈喜明2017年10月生活补助 500.00
10.9陈路带10月伙食补助 500.00
10.6林翠琼捐款 200.00
10.8何先生捐教育基金 900.00
10.31中共清远市委政法委员会捐山区学童爱心厨房 8,000.00


小计 15,717.02 9,100.00 1,000.00 23,817.02
小果红基金10.1承上月 6,841.85

小计 6,841.85 0.00 6,841.85
重症患儿基金10.1承上月 8,918.40



小计 8,918.40 0.00 0.00 8,918.40
嘉仪项目10.1承上月 2,200.00
小计 2,200.00 2,200.00
盘智豪项目10.1承上月 17,979.20

小计 17,979.20 0.00 17,979.20
苗圃基金10.1承上月57,925.02
10.17缴交地税 377.47
10.27发票税金 3,195.63
10.112017年1、3、4、6月探访横河，康智中心物资款 1,172.50
10.132017年7、8月探访康智中心物资款 509.00


小计57,925.020.00 5,254.60 52,670.42
残智基金10.1承上月11,516.00

小计11,516.000.00 11,516.00
地贫基金10.1承上月 4,018.00


小计 4,018.00 0.00 0.00 4,018.00
合计 132,561.16 9,400.00 6,264.60135,696.56

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