财务组 发表于 2018-11-20 11:25:07

清远阳光爱心家园2018年基金收支明细(更新至12月),工作贴请勿跟贴顶贴


2018年1月账户明细查询
交易明细
交易日期收入支出账户余额摘要
2018-01-29 30.00 213,670.63张丽姬办证费
2018-01-29 30.00 213,640.63汤燕华办证费
2018-01-29 30.00 213,610.63自强不息办证费
2018-01-2930.00 213,580.63何美仪心心仪办证费
2018-01-29 30.00 213,550.63毛健军缘缘办证费
2018-01-29 30.00 213,520.63黄航富小富富办证费
2018-01-29  182.30213,490.632018年1月探访黄均兴物资
2018-01-23  275.00213,672.932017年12月石角敬老院探访物资
2018-01-23  33.80213,947.932018年1月个案负责人会议
2018-01-22  300.00213,981.732018年1月张氏姐弟伙食补助
2018-01-22  500.00214,281.732018年1月陈路带伙食补助
2018-01-22 500.00214,781.732018年1月陈喜明伙食补助
2018-01-17 100.00215,281.732018年1月回澜贫困学生踩点物资
2018-01-17  197.60215,381.732017年1月禾仓黄秀文探访物资
2018-01-17  223.00215,579.332017年12月洲心幸福院生日会物资
2018-01-17  10,800.00215,802.33备用金
2018-01-111,200.00 226,602.33家园基金
2018-01-08  292.80225,402.332017年10月康智中心探访物资
2018-01-08  289.40225,695.132017年10月龙塘敬老院物资
2018-01-08  297.70225,984.532017年六一康智中心活动物资
2018-01-08  191.80226,282.232017年11月横荷敬老院探访物资
2018-01-08  294.80226,474.032017年10月横荷敬老院探访物资
2018-01-08  294.71226,768.832017年12月新桥疗养院探访物资
2018-01-08  290.66227,063.542017年12月龙塘敬老院探访物资
2018-01-08  222.13227,354.202017年12月康智生日会物资
2018-01-08  177.47227,576.332018年1月探访贫困学生陈喜明
2018-01-08 12,222.00 227,753.80普通汇兑
2018-01-05  10.00215,531.80短信服务费
2018-01-02 200.00 215,541.80林女士捐款教育基金

财务组 发表于 2018-11-20 11:30:28


   2018年2月账户明细查询



记账日期
收入
支出
账户余额
摘要



2018-02-28
 
2,700.00
193,957.61
江咀学校2018春季上半学期10周伙食补助款



2018-02-28
 
1,800.00
196,657.61
大清学校2018年春季上半学期10周伙食补助



2018-02-28
 
4,500.00
198,457.61
2018年春季学期上半学期10周爱心厨



2018-02-28
 
647.00
202,957.61
2018年独居4老人新春探访物资



2018-02-28
 
61.49
203,604.61
2018年1月独居4老人踩点物资



2018-02-28
 
300.00
203,666.10
2018年2月后岗独居老人朱二妇新春探访物资



2018-02-28
 
1,280.00
203,966.10
陈喜明2018年春季学费



2018-02-26
1,200.00
 
205,246.10
家园基金



2018-02-14
 
298.33
204,046.10
2018年新春探访智障人士曹劲迪物资



2018-02-14
 
255.30
204,344.43
2018年新春探访残疾儿童潘文杰物资



2018-02-14
 
85.10
204,599.73
2018年春节探访禾仓黄秀文物资



2018-02-14
 
200.00
204,684.83
2018年万豪水晶湾智障儿童活动横幅及旗帜



2018-02-14
 
295.20
204,884.83
2018年春节探访龙山张伟光物资



2018-02-14
 
500.00
205,180.03
2018年税务解非罚没



2018-02-12
100.00
 
205,680.03
天天义卖行李箱捐款



2018-02-10
 
296.50
205,580.03
2018年新春探访残疾人士黄均兴物资



2018-02-10
 
6,516.30
205,876.53
徐燕清治疗费



2018-02-07
1,200.00
 
212,392.83
家园基金



2018-02-07
 
201.70
211,192.83
2018年2月探访禾仓黄秀文物资



2018-02-05
 
250.00
211,394.53
2018年1月石角敬老院集体生日会物资



2018-02-05
 
10.00
211,644.53
短信服务费



2018-02-04
200.00
 
211,654.53
ATM存款



2018-02-01
 
500.00
211,454.53
2018年2月陈喜明伙食补助款



2018-02-01
 
500.00
211,954.53
2018年2月陈路带伙食补助款



2018-02-01
 
300.00
212,454.53
2018年2月张氏姐弟伙食补助款



2018-02-01
 
426.10
212,754.53
2018年1月年终表彰会物资



2018-02-01
 
490.00
213,180.63
2018年1月家园年终表彰会牌匾项目费用



财务组 发表于 2018-11-20 11:35:50


   2018年3月账户明细查询



记账日期
收入
支出
账户余额
摘要



2018-03-20
156.64
 
194,334.85
结存款息



2018-03-19
 
300.00
194,178.21
汇款



2018-03-15
30.00
 
194,478.21
梦思办证款



2018-03-06
 
300.00
194,448.21
2018年3月张伟光子女伙食补助款



2018-03-06
 
500.00
194,748.21
2018年3月陈喜明伙食补助款



2018-03-06
 
500.00
195,248.21
2018年3月陈路带伙食补助款



2018-03-06
 
460.00
195,748.21
大清、江咀18春上爱心厨房补充大米款



2018-03-06
 
1,219.40
196,208.21
大清、江咀两校爱心厨房物资



2018-03-06
3,280.00
 
197,427.61
陈喜明学费及生活补助



2018-03-05
 
10.00
194,147.61
短信服务费



2018-03-04
200.00
 
194,157.61
ATM存款



财务组 发表于 2018-11-20 11:38:54


      2018年4月账户明细查询



记账日期
收入
支出
账户余额
摘要



2018-04-27
 
218.80
193,629.65
2018年3月康智中心学员生日会物资



2018-04-27
 
300.00
193,848.45
2018年3月龙塘敬老院集体生日会物资



2018-04-27
 
276.40
194,148.45
2018年2月洲心幸福院集体生日会物资



2018-04-14
1,200.00
 
194,424.85
家园基金300元,教育基金600元(30



2018-04-05
 
10.00
193,224.85
短信服务费



2018-04-03
200.00
 
193,234.85
ATM存款



2018-04-02
 
300.00
193,034.85
2018年4月张伟光子女生活补助款



2018-04-02
 
500.00
193,334.85
2018年4月陈喜明生活补助款



2018-04-02
 
500.00
193,834.85
2018年4月陈路带生活补助款



财务组 发表于 2018-11-20 11:41:15


   2018年5月账户明细查询



记账日期
收入
支出
账户余额
摘要



2018-05-30
 
2,000.00
177,320.25
汇款



2018-05-29
2,000.00
 
179,320.25
退汇



2018-05-29
 
2,000.00
177,320.25
汇款



2018-05-29
 
194.30
179,320.25
2018年5月探访禾仓黄秀文活动物资



2018-05-29
 
479.33
179,514.55
2018年六一儿童节探访张伟光子女文



2018-05-29
 
198.77
179,993.88
2018年5月佛冈龙山探访张伟光物资



2018-05-29
 
1,351.90
180,192.65
2018年春季下半学期大清、江咀爱心厨房物资



2018-05-29
 
297.90
181,544.55
2018年5月洲心幸福院生日会物资



2018-05-29
 
289.40
181,842.45
2018年4月石角敬老院生日会物资



2018-05-29
 
297.80
182,131.85
汇款



2018-05-28
600.00
 
182,429.65
300陈路带教育基金300



2018-05-28
300.00
 
181,829.65
家园基金



2018-05-24
200.00
 
181,529.65
何仲灵捐张氏子女



2018-05-24
50.00
 
181,329.65
文艳群购T恤款



2018-05-10
 
300.00
181,279.65
2018年5月张伟光子女伙食补助款



2018-05-10
 
500.00
181,579.65
2018年5月陈路带伙食补助款



2018-05-10
 
500.00
182,079.65
汇款



2018-05-10
 
5,400.00
182,579.65
东山2018春季下半学期爱心厨房补助



2018-05-09
 
3,780.00
187,979.65
汇款



2018-05-09
 
2,160.00
191,759.65
汇款



2018-05-08
100.00
 
193,919.65
小富富梦思T恤款



2018-05-05
200.00
 
193,819.65
ATM存款



2018-05-05
 
10.00
193,619.65
短信服务费

财务组 发表于 2018-11-20 11:43:09


      2018年6月账户明细查询



记账日期
收入
支出
账户余额
摘要



2018-06-22
1,672.10
 
176,955.63
微盟菠萝义卖善款



2018-06-20
143.28
 
175,283.53
结存款息



2018-06-18
 
500.00
175,140.25
201712至201804共5月电费补助



2018-06-08
 
570.00
175,640.25
家园公章、财务章更换费用



2018-06-07
 
500.00
176,210.25
2018年6月陈喜明生活补助款



2018-06-07
 
500.00
176,710.25
2018年6月陈路带生活补助款



2018-06-07
 
300.00
177,210.25
2018年6月张氏姐弟伙食补助款



2018-06-05
 
10.00
177,510.25
短信服务费



2018-06-03
200.00
 
177,520.25
ATM存款



财务组 发表于 2018-11-20 11:44:39


   2018年7月账户明细查询



记账日期
收入
支出
账户余额
摘要



2018-07-27
 
273.00
175,569.63
2018年6月洲心幸福院探访活动



2018-07-27
 
277.00
175,842.63
2018年6月康智中心夏季集体生日会



2018-07-26
 
271.50
176,119.63
2018年6月石角敬老院探访



2018-07-26
 
254.50
176,391.13
2018年7月石角敬老院探访物资



2018-07-24
600.00
 
176,645.63
资助陈路带



2018-07-05
 
10.00
176,045.63
短信服务费



2018-07-02
 
300.00
176,055.63
2018年7月张氏姐弟伙食补助款



2018-07-02
 
500.00
176,355.63
2018年7月陈喜明生活补助款



2018-07-02
 
500.00
176,855.63
2018年7月陈路带生活补助款



2018-07-01
400.00
 
177,355.63
ATM存款



财务组 发表于 2018-11-20 11:47:22


      2018年8月账户明细查询



记账日期
收入
支出
账户余额
摘要



2018-08-26
 
261.90
166,408.23
2018年8月石角敬老院生日会物资



2018-08-20
 
194.50
166,670.13
2018年5月探访后岗朱二女物资



2018-08-20
 
415.00
166,864.63
2018年4月探访禾仓黄秀文及后岗朱二女物资



2018-08-13
 
200.00
167,279.63
网站软件维护费



2018-08-12
 
500.00
167,479.63
2018年8月陈路带伙食补助款



2018-08-12
 
300.00
167,979.63
2018年8月张氏三姐弟伙食补助



2018-08-12
 
500.00
168,279.63
2018年8月陈喜明伙食补助款



2018-08-12
 
1,280.00
168,779.63
陈喜明2018年秋季学宿费



2018-08-12
 
6,000.00
170,059.63
家园网站软件维护费



2018-08-05
 
10.00
176,059.63
短信服务费



2018-08-04
200.00
 
176,069.63
ATM存款



2018-08-04
300.00
 
175,869.63
徐女士捐款家园基金



财务组 发表于 2018-11-20 11:48:45


   2018年9月账户明细查询



记账日期
收入
支出
账户余额
摘要



2018-09-21
6,000.00
 
159,791.81
吴带娣资助费用



2018-09-20
131.39
 
153,791.81
结存款息



2018-09-19
 
6,000.00
153,660.42
2018年秋季学宿费



2018-09-18
 
132.20
159,660.42
2018年5月贫困学生潘文杰探访物资



2018-09-18
 
197.50
159,792.62
2018年8月禾仓黄秀文探访



2018-09-18
 
269.20
159,990.12
2018年8月贫困学生陈喜明、陈路带探访物资



2018-09-17
 
345.50
160,259.32
2018年中秋探访陈路带、陈喜明物资



2018-09-17
 
340.60
160,604.82
2018年中秋探访黄秀文、新桥疗养院物资



2018-09-13
 
500.00
160,945.42
2018年9月陈喜明生活补助款



2018-09-13
 
300.00
161,445.42
2018年9月张伟光子女伙食补助款



2018-09-13
 
500.00
161,745.42
2018年9月陈路带生活补助款



2018-09-13
 
3,900.00
162,245.42
2018秋季上半学期10周伙食补助款



2018-09-07
 
292.00
166,145.42
2018年8月洲心幸福院生日会物资



2018-09-07
 
175.00
166,437.42
2018年7月洲心幸福院生日会物资



2018-09-07
 
285.81
166,612.42
2018年8月龙塘敬老院生日会物资



2018-09-05
 
10.00
166,898.23
短信服务费



2018-09-02
300.00
 
166,908.23
徐女士捐款



2018-09-02
200.00
 
166,608.23
ATM存款



财务组 发表于 2018-11-20 11:50:19


   2018年10月账户明细查询



记账日期
收入
支出
账户余额
摘要



2018-10-29
 
298.00
156,676.97
2018年10月石角敬老院探访物资



2018-10-22
 
297.00
156,974.97
2018年中秋节石角敬老院探访物资



2018-10-16
 
213.24
157,271.97
2018年中秋节横荷敬老院探访物资



2018-10-16
 
214.30
157,485.21
2018年中秋节和平小区黄均兴探访物资



2018-10-16
 
272.00
157,699.51
2018年中秋节后岗朱二女探访物资



2018-10-16
 
121.40
157,971.51
2018年中秋节龙塘敬老院探访物资



2018-10-10
 
128.40
158,092.91
2018年9月洲心幸福院集体生日会物资



2018-10-10
 
402.30
158,221.31
2018年中秋探访3家智障中心水果



2018-10-10
 
256.20
158,623.61
2018年9月康智学员秋季生日会物资



2018-10-08
 
300.00
158,879.81
2018年10月张伟光子女伙食补助款



2018-10-08
 
500.00
159,179.81
2018年10月陈喜明生活补助款



2018-10-08
 
500.00
159,679.81
2018年10月陈路带生活补助款



2018-10-08
 
297.00
160,179.81
2018年9月横荷敬老院探访物资



2018-10-08
 
705.00
160,476.81
2018年中秋探访物资(月饼)



2018-10-07
200.00
 
161,181.81
ATM存款



2018-10-05
 
10.00
160,981.81
短信服务费



2018-10-04
900.00
 
160,991.81
陈路带



2018-10-02
300.00
 
160,091.81
徐女士捐款



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