清远阳光爱心家园2016年基金收支明细(更新至12月),工作贴请勿跟贴顶贴

财务组

2016年1月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	1.1	承上月	3,275.82
	1.5	银行短信服务费			10.00
	1.11	12月江滨公园环保活动			156.00
	1.11	12月探访洲心幸福院物资			332.00
	1.11	10月探访康智中心物资			301.30
	1.11	11月探访康智中心物资			300.00
	1.11	12月探访后岗独居老人			178.00
	1.11	11月探访独居老人			69.20
	1.18	1月探访康智中心			300.00
	1.18	佛冈龙山贫困家庭探访物资			466.40
	1.18	1月探访和仓白庙困难户			321.60
		小计	3,275.82	0.00	2,434.50	841.32
救灾基金	1.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	1.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	1.1	承上月	80,512.70
	1.5	林翠琼捐款		200.00
	1.12	捐汪灼新2016年伙食补助		3,600.00
	1.18	捐教育基金		1,891.50
	1.18	杨茗雁捐楚玲生活补贴		500.00
	1.18	吴带娣生活补贴			600.00
	1.18	汪灼新生活补贴			600.00
	1.18	楚玲生活补贴			500.00
	1.21	201511-201601爱心厨房伙食补助			5,400.00
		小计	80,512.70	6,191.50	7,100.00	79,604.20
林建弟项目	1.1	承上月	1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	0.00	1,246.50
小果红基金	1.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	1.1	承上月	2,746.90
		小计	2,746.90	0.00	0.00	2,746.90
嘉仪项目	1.1	承上月	2,200.00
		小计	2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	1.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	1.1	承上月	102,562.28
	1.11	新春探访越战老兵物资			178.00
	1.11	新春探访独居老人.贫困户			842.60
	1.11	2015年中秋探访独居老人，贫困户			968.87
		小计	102,562.28	0.00	1,989.47	100,572.81
残智基金	1.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	1.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			249,039.25	6,191.50	11,523.97	243,706.78

财务组

2016年2月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	2.1	承上月	841.32
	2.3	清远国际酒店慈善捐款		5,000.00
	2.3	何先生捐家园基金		300.00
	2.3	1月探访源潭孤儿			500.00
	2.3	1月探访洲心幸福院			283.50
	2.5	银行短信服务费			10.00
	2.26	2月探访新桥疗养院			242.00
	2.26	2月探访慧灵中心物资			225.60
	2.26	2月探访启智中心物资			376.30
	2.28	何先生捐家园基金		300.00
		小计	841.32	5,600.00	1,637.40	4,803.92
救灾基金	2.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	2.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	2.1	承上月	79,604.20
	2.3	汪灼新2月补助		600.00
	2.3	何先生捐教育基金		300.00
	2.4	2月张氏3姐弟生活补助			600.00
	2.19	杨茗雁捐楚玲生活补贴		500.00
	2.21	林翠琼捐款		200.00
	2.25	郑女士资助吴带娣学费及生活费		4,880.00
	2.26	吴带娣春季学宿费及2月生活补助			1,880.00
	2.26	楚玲生活补贴			500.00
	2.26	汪灼新生活补贴			600.00
	2.26	2016春季学期大清小学爱心厨房伙食补助			2,400.00
	2.26	2016春季学期爱心厨房伙食补助			4,500.00
	2.28	何先生捐教育基金		300.00
		小计	79,604.20	6,780.00	10,480.00	75,904.20
林建弟项目	2.1	承上月	1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	0.00	1,246.50
小果红基金	2.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	2.1	承上月	2,746.90
	2.3	探访2名重症儿童			250.30
	2.26	探访病童谭滎悦			94.50
		小计	2,746.90	0.00	344.80	2,402.10
嘉仪项目	2.1	承上月	2,200.00
		小计	2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	2.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	2.1	承上月	100,572.81
	2.3	春节敬老活动物资			495.50
	2.3	春节敬老活动物资备用金			6,000.00
	2.4	春节敬老活动物资			2,200.00
	2.4	新春贫困学生暖衣活动			750.00
	2.26	慧灵中心开年饭活动			500.00
	2.26	康智中心开年饭活动			500.00
	2.26	春季慰问4位独居老人			810.80
		小计	100,572.81	0.00	11,256.30	89,316.51
残智基金	2.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	2.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			243,706.78	12,380.00	23,718.50	232,368.28

财务组

2016年3月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	3.1	承上月	4,803.92
	3.5	银行短信服务费			10.00
	3.21	银行利息		183.21
	3.21	2月探访和仓黄大哥			163.90
	3.21	1月探访龙山贫困户			296.40
	3.21	1月探访源潭孤儿			170.00
	3.21	2月探访阳山贫困户			249.30
	3.21	3月探访洲心幸福院物资			328.00
	3.21	3月探访康智中心物资			300.00
	3.21	2月探访康智中心物资			300.00
	3.31	清远国际酒店慈善捐款		2,000.00
		小计	4,803.92	2,183.21	1,817.60	5,169.53
救灾基金	3.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	3.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	3.1	承上月	75,904.20
	3.12	林翠琼捐款		200.00
	3.14	杨茗雁捐楚玲生活补贴		500.00
	3.21	楚玲生活补贴			500.00
	3.21	汪灼新生活补贴			600.00
	3.21	张氏3姐弟生活补助			600.00
	3.21	吴带娣生活补贴			600.00
	3.22	热心人士捐爱心厨房		4,143.00
		小计	75,904.20	4,843.00	2,300.00	78,447.20
林建弟项目	3.1	承上月	1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	0.00	1,246.50
小果红基金	3.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	3.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
嘉仪项目	3.1	承上月	2,200.00
		小计	2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	3.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	3.1	承上月	89,316.51
	3.21	春节探访独居老人，贫困户			988.80
	3.21	春节探访独居老人			84.00
	3.21	春节探访林家双胞胎（文具）			49.00
	3.21	春节康智中心围餐			500.00
		小计	89,316.51	0.00	1,621.80	87,694.71
残智基金	3.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	3.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			232,368.28	7,026.21	5,739.40	233,655.09

财务组

2016年4月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	4.1	承上月	5,512.26
	4.1	何先生捐家园基金		600.00
	4.5	银行短信服务费			10.00
	4.24	何先生捐家园基金		600.00
		小计	5,512.26	1,200.00	10.00	6,702.26
救灾基金	4.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	4.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	4.1	承上月	74,304.20
	4.3	林翠琼捐款		200.00
	4.1	何先生捐教育基金		600.00
	4.24	何先生捐教育基金		600.00
		小计	74,304.20	1,400.00	0.00	75,704.20
林建弟项目	4.1	承上月	1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	0.00	1,246.50
小果红基金	4.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	4.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
嘉仪项目	4.1	承上月	2,200.00
		小计	2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	4.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	4.1	承上月	91,494.98
		小计	91,494.98	0.00	0.00	91,494.98
残智基金	4.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	4.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			233,655.09	2,600.00	10.00	236,245.09

财务组

2016年5月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	5.1	承上月	6,702.26
	5.3	3月探访残疾人士黄大哥物资			96.00
	5.3	3月探访白庙，松岗独居老人物资			396.40
	5.4	4月探访佛冈龙山贫困家庭物资			254.50
	5.4	何先生捐张伟光建房一期款		20,000.00
	5.4	张伟光建房一期款			20,000.00
	5.5	银行短信服务费			10.00
	5.19	4月探访启智中心物资			300.00
	5.19	4月探访洲心幸福院物资			300.00
	5.19	5月探访新桥疗养院物资			72.30
	5.19	4月探访松岗独居老人物资			159.86
	5.23	5月探访禾仓黄大哥物资			196.00
	5.27	何先生捐家园基金		300.00
	5.3	4月探访越战老兵物资			186.00
	5.3	3月探访越战老兵物资			178.90
		小计	6,702.26	20,300.00	22,149.96	4,852.30
救灾基金	5.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	5.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	5.1	承上月	75,704.20
	5.3	张氏姐弟4月生活补助			600.00
	5.3	2016年春季下半学期大清学校爱心厨房伙食补助			2,000.00
	5.3	2016年江咀学校春季爱心厨房伙食补助			3,900.00
	5.3	2016年江咀学校爱心厨房物资			1,575.40
	5.3	汪氏姐弟5月生活补助			600.00
	5.3	梁楚玲4月生活补助			500.00
	5.4	吴带娣4月生活补助			600.00
	5.16	梁楚玲5月生活资助		500.00
	5.19	张氏姐弟5月生活补助			600.00
	5.19	吴带娣5月生活补助			600.00
	5.19	梁楚玲5月生活补助			500.00
	5.27	何先生资助张氏姐弟		600.00
	5.27	何先生捐教育基金		300.00
		小计	75,704.20	1,400.00	11,475.40	65,628.80
林建弟项目	5.1	承上月	1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	0.00	1,246.50
小果红基金	5.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	5.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
嘉仪项目	5.1	承上月	2,200.00
		小计	2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	5.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	5.1	承上月	91,494.98
	5.25	2016特殊六一节活动准备金			1,000.00
		小计	91,494.98	0.00	1,000.00	90,494.98
残智基金	5.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	5.1	承上月	4,018.00
	5.19	地贫宣传活动费			165.00
		小计	4,018.00	0.00	165.00	3,853.00
合计			236,245.09	21,700.00	34,790.36	223,154.73

财务组

2016年6月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	6.1	承上月	4,052.20
	6.2	5月探访康智中心物资			300.00
	6.2	5月探访幸福院物资			300.00
	6.2	5月探访启智中心物资			300.00
	6.5	银行短信服务费			10.00
	6.14	何先生捐家园基金		10,000.00
	6.15	张伟光建房二期工程款			10,000.00
	6.2	银行利息		175.32
	6.29	6月探访白庙，后岗独居老人物资			301.00
	6.29	何先生捐家园基金		300.00
		小计	4,052.20	10,475.32	11,211.00	3,316.52
救灾基金	6.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	6.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	6.1	承上月	65,628.80
	6.1	林翠琼捐款		200.00
	6.29	2016年春季下半学期爱心厨房伙食补助			4950.00
	6.29	何先生捐教育基金		300.00
	6.29	何先生资助张氏姐弟		600.00
		小计	65,628.80	1,100.00	4,950.00	61,778.80
林建弟项目	6.1	承上月	1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	0.00	1,246.50
小果红基金	6.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	6.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
嘉仪项目	6.1	承上月	2,200.00
		小计	2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	6.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	6.1	承上月	91,130.08
	6.29	6月探访佛冈龙山贫困儿童6.1物资			628.10
		小计	91,130.08	0.00	628.10	90,501.98
残智基金	6.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	6.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			223,154.73	11,575.32	16,789.10	217,940.95

财务组

2016年7月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	7.1	承上月	2,688.42
	7.5	银行短信服务费			10.00
	7.1	丘木娣2015年12月-2016年4月电费补助			500.00
	7.11	5月探访慧灵中心物资			295.00
	7.11	6月探访新桥疗养院物资			290.00
	7.29	7月探访新桥院物资			290.00
	7.12	何先生资助张氏姐弟建房款		10,000.00
	7.12	转张伟光建房3期款			10,000.00
	7.27	何先生捐家园基金		300.00
	7.29	6月探访洲心幸福院物资			286.00
	7.29	7月探访石角敬老院物资			230.00
	7.29	7月探访洲心幸福院物资			293.00
	7.29	4月探访康智中心物资			296.80
	7.29	5月探访横河敬老院物资			292.40
	7.29	7月探访横河敬老院物资			289.30
	7.30	7月探访禾仓黄大哥物资			192.00
	7.30
		小计	2,688.42	10,300.00	13,264.50	-276.08
救灾基金	7.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	7.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	7.1	承上月	61,778.80
	7.5	林翠琼捐款		200.00
	7.11	张氏姐弟6月生活补助			600.00
	7.12	张氏姐弟7月生活补助			600.00
	7.27	何先生捐教育基金		300.00
	7.27	何先生资助张氏姐弟		600.00
	7.12	童心幼儿园义卖款		862.20
		小计	61,778.80	1,962.20	1,200.00	62,541.00
林建弟项目	7.1	承上月	1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	0.00	1,246.50
小果红基金	7.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	7.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
嘉仪项目	7.1	承上月	2,200.00
		小计	2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	7.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	7.1	承上月	91,130.08
		小计	91,130.08	0.00	0.00	91,130.08
残智基金	7.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	7.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			217,940.95	12,262.20	14,464.50	215,738.65

财务组

[tr][/tr]

2016年8月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	8.1	承上月	-276.08
	8.5	银行短信服务费			10.00
	8.31	何先生捐家园基金		1,200.00
	8.31	2016年6、7、8月探访康智中心物资			871.50
		小计	-276.08	1,200.00	881.50	42.42
救灾基金	8.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	8.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	8.1	承上月	62,541.00
	8.7	林翠琼捐款		200.00
	8.18	张氏姐弟8月生活补助			600.00
	8.23	郑女士资助吴带娣2016年学费		6,000.00
	8.23	林建弟助学金			1,246.50
	8.25	陈喜朋2016秋季学杂伙食补助费		4,880.00
	8.25	2016年秋季学杂及9月生活补助			2,880.00
		小计	62,541.00	11,080.00	4,726.50	68,894.50
林建弟项目	8.1	承上月	1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	0.00	1,246.50
小果红基金	8.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	8.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
	嘉仪项目	8.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	8.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	8.1	承上月	91,130.08
	8.25	2016年胜利圆梦助学金（杨桂珍）			6,000.00
	8.25	2016胜利圆梦助学（李红娣）			6,000.00
	8.25	2016年胜利圆梦助学金（梁敏）			6,000.00
	8.29	2016年大一爱心助学金（吴带娣）			6,000.00
		小计	91,130.08	0.00	24,000.00	67,130.08
残智基金	8.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	8.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			215,738.65	12,280.00	29,608.00	198,410.65

财务组

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2016年9月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	9.1	承上月	42.42
	9.5	银行短信服务费			10.00
	9.5	伤心捐中秋探访活动		120.00
	9.5	唐唐养生微馆中秋探访		100.00
	9.5	2016年8月洲心幸福院人文探访			296.50
	9.5	2016年8月启智中心探访物资			289.00
	9.5	2016年8月探访禾仓黄大哥物资			196.00
	9.6	义卖款		20.00
	9.14	2016年6月探访残疾人士及独居老人物资			269.40
	9.14	2016年6月探访城区8户独居老人物资			626.70
	9.14	何先生捐张伟光第四期建房款		6,664.00
	9.19	张伟光第四期建房款			6,664.00
	9.2	结存款息		161.49
	9.26	家园综合基金		998.30
	9.3	何先生家园基金		1,200.00
		小计	42.42	9,263.79	8,351.60	954.61
救灾基金	9.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	9.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	9.1	承上月	68,894.50
	9.1	林翠琼捐款		200.00
	9.19	张氏姐弟8月生活补助			600.00
	9.7	2016年秋季上半学期伙食补助款			4,950.00
	9.7	2016年秋季上半学期江咀学校伙食补助款			4,125.00
	9.7	2016年秋季上半学期大清学校伙食补助款			1,980.00
	9.14	2016年秋季上半学期三校爱心厨房粮			2,261.00
		小计	68,894.50	200.00	13,916.00	55,178.50
林建弟项目	9.1	承上月	1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	0.00	1,246.50
小果红基金	9.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	9.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
	嘉仪项目	9.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	9.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	9.1	承上月	67,130.08
	9.14	2016年中秋探访古城贫困家庭物资			199.54
	9.17	2016年中秋探访白庙、后岗独居老人物资			370.10
		小计	67,130.08	0.00	569.64	66,560.44
残智基金	9.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	9.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			198,410.65	9,463.79	22,837.24	185,037.20

财务组

2016年8月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	8.1	承上月	-276.08
	8.5	银行短信服务费			10.00
	8.31	何先生捐家园基金		1,200.00
	8.31	2016年6、7、8月探访康智中心物资			871.50
		小计	-276.08	1,200.00	881.50	42.42
救灾基金	8.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	8.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	8.1	承上月	62,541.00
	8.7	林翠琼捐款		200.00
	8.18	张氏姐弟8月生活补助			600.00
	8.23	郑女士资助吴带娣2016年学费		6,000.00
	8.25	陈喜朋2016秋季学杂伙食补助费		4,880.00
	8.25	2016年秋季学杂及9月生活补助			2,880.00
		小计	62,541.00	11,080.00	3,480.00	70,141.00
林建弟项目	8.1	承上月	1,246.50
	8.23	林建弟助学金			1,246.50
		小计	1,246.50	0.00	1,246.50	0.00
小果红基金	8.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	8.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
	嘉仪项目	8.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	8.1	承上月	27,979.20
		小计	27,979.20		0.00	27,979.20
苗圃基金	8.1	承上月	91,130.08
	8.25	2016年胜利圆梦助学金（杨桂珍）			6,000.00
	8.25	2016胜利圆梦助学（李红娣）			6,000.00
	8.25	2016年胜利圆梦助学金（梁敏）			6,000.00
	8.29	2016年大一爱心助学金（吴带娣）			6,000.00
		小计	91,130.08	0.00	24,000.00	67,130.08
残智基金	8.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	8.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			215,738.65	12,280.00	29,608.00	198,410.65