清远阳光爱心家园2017年基金收支明细（更新至12月），工作贴请勿跟贴顶贴

财务组

2017年1月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	1.1	承上月	7,702.82
	1.1	2016年张伟光房屋打井尾款			1,300.00
	1.5	短信服务费			10.00
	1.11	2016年6月残疾人士黄均兴搬迁费用			170.50
	1.11	2016年5月探访越战老兵物资			193.50
	1.11	2016年6月探访越战老兵物资			203.80
	1.11	2016年中秋探访越战老兵物资			169.00
	1.11	2016年11月探访越战老兵			198.30
	1.22	2016年10月康智中心探访物资			292.20
	1.22	2016年11月探访城居独居及横荷贫困家庭物资			1,257.80
	1.22	2017年1月探访城区独居老人及横荷贫困户			1,401.90
	1.22	2016年11月探访残疾人士黄大哥物资			107.00
	1.22	2016年中秋探访贫困家庭物资			691.20
	1.22	2016年12月洲心幸福院生日会物资			300.80
		小计	7,702.82	0.00	6,296.00	1,406.82
救灾基金	1.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	1.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	1.1	承上月	48,525.00
	1.1	2017年1月张氏姐弟生活补助款			600.00
	1.1	2017年1月陈喜明伙食补助款			500.00
	1.1	2016年11月东山小学爱心厨房物资款			300.00
	1.3	林翠琼捐款		200.00
		小计	48,525.00	200.00	1,400.00	47,325.00
小果红基金	1.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	1.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
	嘉仪项目	1.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	1.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	1.1	承上月	65,519.64
	1.22	2017年1月家园年会奖状款			215.00
	1.22	2017春节探访贫困家庭物资			699.60
	1.22	2017年1月洲心幸福院生日会及团年饭活动			793.00
	1.23	12个证件工本费		360.00
	1.24	2017春节古城社区个案探访物资			95.78
	1.24	2017家园年会物资			436.58
		小计	65,519.64	360.00	2,239.96	63,639.68
残智基金	1.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	1.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			172,844.61	560.00	9,935.96	163,468.65

财务组

2017年2月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	2.1	承上月	1,406.82
	2.5	短信服务费			10.00
	2.7	何先生捐家园基金		300.00
	2.17	胸卡制作			98.00
	2.24	何先生捐家园基金		300.00
		小计	1,406.82	600.00	108.00	1,898.82
救灾基金	2.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	2.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	2.1	承上月	47,325.00
	2.5	林翠琼捐款		200.00
	2.6	热心企业捐陈喜明费用		5,280.00
	2.6	2017年2月张氏姐弟生活补助款			600.00
	2.6	2017年2月陈喜明生活补助款			500.00
	2.7	何先生捐教育基金		900.00
	2.17	2017年春季上半学期爱心厨房伙食补			4,500.00
	2.17	2017年春季上半学期大清小学伙食补助			2,750.00
	2.17	2017年春季上半学期江咀学校爱心厨房补助款			4,830.00
	2.24	2017春季陈喜明学费、辅教材料费			1,780.00
	2.24	何先生捐教育基金		900.00
		小计	47,325.00	7,280.00	14,960.00	39,645.00
小果红基金	2.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	2.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
	嘉仪项目	2.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	2.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	2.1	承上月	63,639.68
	2.6	2017年春节探访禾仓黄大哥物资			210.00
	2.6	2017春节探访佛冈龙山贫困家庭物资			204.50
		小计	63,639.68	0.00	414.50	63,225.18
残智基金	2.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	2.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			163,468.65	7,880.00	15,482.50	155,866.15

财务组

2017年3月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	3.1	承上月	1,898.82
	3.5	短信服务费			10.00
	3.16	2月洲心幸福院生日会			289.00
	3.20	银行结息		122.51
	3.21	2月探访康智中心物资			297.00
	3.21	3月探访新桥疗养院物资			230.00
	3.29	何先生捐家园基金		300.00
		小计	1,898.82	422.51	826.00	1,495.33
救灾基金	3.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	3.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	3.1	承上月	39,645.00
	3.5	林翠琼捐款		200.00
	3.6	2017年3月陈喜明生活补助款			500.00
	3.6	2017年3月张氏姐弟生活补助款			600.00
	3.29	何先生捐教育基金		900.00
		小计	39,645.00	1,100.00	1,100.00	39,645.00
小果红基金	3.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	3.1	承上月	2,402.10
		小计	2,402.10	0.00	0.00	2,402.10
嘉仪项目	3.1	承上月	2,200.00
		小计	2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	3.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	3.1	承上月	63,225.18
	3.16	春节佛冈张伟光家庭春联费			15.00
	3.21	新春新桥疗养院团年饭			880.00
	3.21	家园年会物资			44.00
	3.21	新春探访康智中心物资			297.20
	3.21	牌匾款			230.00
		小计	63,225.18	0.00	1,466.20	61,758.98
残智基金	3.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	3.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			155,866.15	1,522.51	3,392.20	153,996.46

财务组

2017年4月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	4.1	承上月	968.13
	4.5	短信服务费			10.00
	4.26	4月探访古城孤独老人			49.70
	4.26	3月幸福院生日会物资			267.00
	4.26	家园旗制作			80.00
	4.27	何先生捐家园基金		300.00
		小计	968.13	300.00	406.70	861.43
救灾基金	4.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	4.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	4.1	承上月	39,645.00
	4.5	2017年4月张氏姐弟生活补助款			600.00
	4.5	2017年4月陈喜明生活补助款			500.00
	4.6	林翠琼捐款		200.00
	4.26	17年春季下半学期爱心厨房补助款			5,200.00
	4.26	18年春季下半学期爱心厨房补助款			3,075.00
	4.27	何先生捐教育基金		900.00
		小计	39,645.00	1,100.00	9,375.00	31,370.00
小果红基金	4.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	4.1	承上月	2,402.10
							4.5	给徐女士的捐款		3,134.30
	4.5	给徐女士的捐款		3,382.00
		小计	2,402.10	6,516.30	0.00	8,918.40
	嘉仪项目	4.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	4.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	4.1	承上月	62,286.18
		小计	62,286.18	0.00	0.00	62,286.18
残智基金	4.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	4.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			153,996.46	7,916.30	9,781.70	152,131.06

财务组

[tr][/tr]

2017年5月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	5.1	承上月	861.43
	5.5	短信服务费			10.00
	5.12			100.00
	5.28	何先生捐家园基金		300.00
	5.3	热心人士捐款		100.00
		小计	861.43	500.00	10.00	1,351.43
救灾基金	5.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	5.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	5.1	承上月	31,370.00
	5.2	林翠琼捐款		200.00
	5.5	2017年春季下半学期东山学校爱心厨房伙食补助			5,400.00
	5.5	2017年5月张氏姐弟生活补助款			600.00
	5.5	2017年5月陈喜明生活补助款			500.00
	5.28	何先生捐教育基金		900.00
	5.5	2017年5月探访王喜明物资			185.40
		小计	31,370.00	1,100.00	6,685.40	25,784.60
小果红基金	5.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	5.1	承上月	8,918.40
		小计	8,918.40	0.00	0.00	8,918.40
	嘉仪项目	5.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	5.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	5.1	承上月	62,286.18
		小计	62,286.18	0.00	0.00	62,286.18
残智基金	5.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	5.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			152,131.06	1,600.00	6,695.40	147,035.66

财务组

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2017年6月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	6.1	承上月	1,351.43
	6.5	短信服务费			10.00
	6.21	2017年4月探访禾仓黄大哥物资			145.00
	6.21	2017年5月探访禾仓黄大哥物资			200.00
	6.21	银行结息		115.81
	6.29	何先生捐家园基金		300.00
		小计	1,351.43	415.81	355.00	1,412.24
救灾基金	6.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	6.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	6.1	承上月	25,784.60
	6.5	林翠琼捐款		200.00
	6.16	2017年6月张氏姐弟生活补助款			600.00
	6.16	2017年6月陈喜明生活补助款			500.00
	6.29	何先生捐教育基金		900.00
	6.21	2017年6月佛冈龙山张伟光探访物资			163.00
		小计	25,784.60	1,100.00	1,263.00	25,621.60
小果红基金	6.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	6.1	承上月	8,918.40
		小计	8,918.40	0.00	0.00	8,918.40
	嘉仪项目	6.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	6.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	6.1	承上月	62,286.18
	6.27	5个月的电费			500.00
	6.21	2017年5月洲心幸福院生日会物资			302.3
		小计	62,286.18	0.00	802.30	61,483.88
残智基金	6.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	6.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			147,035.66	1,515.81	2,420.30	146,131.17

财务组

[tr][/tr]

2017年7月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	7.1	承上月	1,412.24
	7.5	短信服务费			10.00
		小计	1,412.24	0.00	10.00	1,402.24
救灾基金	7.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	7.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	7.1	承上月	25,621.60
	7.9	林翠琼捐款		200.00
	7.18	清远杨国房地产开发有限公司捐赠		30,000.00
	7.26	陈榛捐赠		10,000.00
	7.27	捐款		8,710.00
		小计	25,621.60	48,910.00	0.00	74,531.60
小果红基金	7.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	7.1	承上月	8,918.40
		小计	8,918.40	0.00	0.00	8,918.40
	嘉仪项目	7.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	7.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	7.1	承上月	61,483.88
		小计	61,483.88	0.00	0.00	61,483.88
残智基金	7.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	7.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			146,131.17	48,910.00	10.00	195,031.17

财务组

[tr][/tr]

2017年8月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	8.1	承上月	936.94
	8.1	2017年3月探访黄大哥物资			100.5
	8.1	2017年7月探访黄大哥物资			148.00
	8.3	何先生捐家园基金		300.00
	8.5	短信服务费			10.00
	8.5	2017年7月探访禾仓黄大哥物资			184.00
	8.14	清远市舞蹈协会捐赠		300.00
		小计	936.94	600.00	442.50	1,094.44
救灾基金	8.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	8.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	8.1	承上月	74,694.60
	8.1	林翠琼捐款		200.00
	8.1	2017年7月张氏姐弟生活补助款			600.00
	8.1	2017年7月陈喜明生活补助款			500.00
	8.2	乡村基础建设款（禾云）			9,742.00
	8.2	乡村基础建设款（三坑）			9,742.00
	8.2	乡村基础建设款（浸潭）			9,742.00
	8.2	乡村基础建设款（连州）			9,742.00
	8.2	乡村基础建设款（阳山）			9,742.00
	8.3	何先生捐教育基金		900.00
		小计	74,694.60	1,100.00	49,810.00	25,984.60
小果红基金	8.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	8.1	承上月	8,918.40
		小计	8,918.40	0.00	0.00	8,918.40
	嘉仪项目	8.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	8.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	8.1	承上月	61,786.18
	8.5	2017年7月洲心幸福院生日会物资			281.66
	8.5	2017年6月洲心幸福院生日会物资			284.80
		小计	61,786.18	0.00	566.46	61,219.72
残智基金	8.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	8.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			195,031.17	1,700.00	50,818.96	145,912.21

财务组

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2017年9月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	9.1	承上月	1,094.44
	9.5	短信服务费			10.00
	9.8	何先生捐家园基金		300.00
	9.2	结存款息		116.23
	9.27	2017年6月禾仓黄大哥探访物资			195.00
		小计	1,094.44	416.23	205.00	1,305.67
救灾基金	9.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	9.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	9.1	承上月	25,984.60
	9.3	林翠琼捐款		200.00
	9.5	清远市骏豪房地产开发有限公司助学陈喜明		4,280.00
	9.6	张氏姐弟生活补助款			600.00
	9.6	陈喜明2017年秋季学宿费			1,280.00
	9.6	陈喜明2017年9月生活补助			500.00
	9.8	何先生捐教育基金		900.00
	9.11	2017年秋季东山小学第一期伙食补助款			4,500.00
	9.11	2017年秋季大清小学第一期伙食补助款			1,950.00
	9.11	2017年秋季江咀第一期伙食补助款			3,450.00
	9.13	郑女士资助吴带娣学费		6,000.00
	9.13	2017年吴带娣秋季学宿费			6,000.00
	9.27	2017年9月陈路带伙食补助			500.00
	9.27	2017年秋季上半学期阳山大清、江咀学校爱心厨房探访物资			2,127.50
	9.27	2017年9月东山小学爱心厨房物资			280.08
	9.27	2017年秋季上半期大清，江咀爱心厨房补充物资			460.00
		小计	25,984.60	11,380.00	21,647.58	15,717.02
小果红基金	9.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	8.1	承上月	8,918.40
		小计	8,918.40	0.00	0.00	8,918.40
	嘉仪项目	9.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	9.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	9.1	承上月	61,219.72
	9.27	2017年8月洲心幸福院生日物资			251.10
	9.27	2017年中秋探访洲心、横荷、新桥敬老院物资			849.00
	9.19	2017年端午节探访贫困8户独居老人物资			1497.6
	9.27	2017年中秋探访残疾儿童潘文杰物资			208.00
	9.27	2017年中秋探访残疾人士黄大哥物资			208.00
	9.27	2017年中秋探访康智中心物资			281.00
		小计	61,219.72	0.00	3,294.70	57,925.02
残智基金	9.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	9.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			145,912.21	11,796.23	25,147.28	132,561.16

财务组

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2017年10月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	10.1	承上月	1,305.67
	10.5	短信服务费			10.00
	10.8	何先生捐家园基金		300.00
		小计	1,305.67	300.00	10.00	1,595.67
救灾基金	10.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	10.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	10.1	承上月	15,717.02
	10.9	陈喜明2017年10月生活补助			500.00
	10.9	陈路带10月伙食补助			500.00
	10.6	林翠琼捐款		200.00
	10.8	何先生捐教育基金		900.00
	10.31	中共清远市委政法委员会捐山区学童爱心厨房		8,000.00
		小计	15,717.02	9,100.00	1,000.00	23,817.02
小果红基金	10.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	10.1	承上月	8,918.40
		小计	8,918.40	0.00	0.00	8,918.40
	嘉仪项目	10.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	10.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	10.1	承上月	57,925.02
	10.17	缴交地税			377.47
	10.27	发票税金			3,195.63
	10.11	2017年1、3、4、6月探访横河，康智中心物资款			1,172.50
	10.13	2017年7、8月探访康智中心物资款			509.00
		小计	57,925.02	0.00	5,254.60	52,670.42
残智基金	10.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	10.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			132,561.16	9,400.00	6,264.60	135,696.56