清远阳光爱心家园2017年基金收支明细（更新至12月），工作贴请勿跟贴顶贴

财务组

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2017年11月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	11.1	承上月	1,595.67
	11.5	短信服务费			10.00
	11.3	2017年北江公益文化交流宣传资料			158.00
	11.4	何先生捐家园基金		300.00
		小计	1,595.67	300.00	168.00	1,727.67
救灾基金	11.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	11.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	11.1	承上月	23,817.02
	11.3	11月张氏姐弟伙食费			300.00
	11.3	陈喜明2017年11月生活补助			500.00
	11.3	陈路带11月伙食补助			500.00
	11.14	2017秋季下半学期爱心厨房伙食补助款			5,400.00
	11.14	2017秋季下半学期爱心厨房伙食补助款			5,110.00
	11.14	2018秋季下半学期大清小学爱心厨房伙食补助款			2,940.00
	11.6	林翠琼捐款		200.00
	11.4	何先生捐教育基金		900.00
		小计	23,817.02	1,100.00	14,750.00	10,167.02
小果红基金	11.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	11.1	承上月	8,918.40
		小计	8,918.40	0.00	0.00	8,918.40
	嘉仪项目	11.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	11.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	11.1	承上月	52,670.42
	11.2	5月探访启智中心物资款			295.00
	11.2	10月幸福院生日会物资			299.70
	11.2	9月探访石角敬老院物资款			296.00
	11.3	11月探访黄均兴，潘文杰物资款			414.00
	11.3	11月幸福院生日会物资			192.10
		小计	52,670.42	0.00	1,496.80	51,173.62
残智基金	11.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	11.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			135,696.56	1,400.00	16,414.80	120,681.76

财务组

2017年12月收支明细表
基金名称	日期	内容摘要	上月余额	收入	支出	月未余额
家园基金	12.1	承上月	1,727.67
	12.5	短信服务费			10.00
	12.11	11月探访禾仓黄大哥物资			154.00
	12.11	10月探访禾仓黄大哥物资			224.00
	12.11	何先生捐家园基金		300.00
	12.18	主体验证			0.47
	12.18	微信公众号注册退款		0.47
	12.2	2016年清远市培育发展社会组织资金		100,000.00
	12.2	银行利息		97.74
	12.25	重阳节探访石角敬老院			297.00
	12.25	11月探访石角敬老院			263.00
		小计	1,727.67	100,398.21	948.47	101,177.41
救灾基金	12.1	承上月	2,440.00
		小计	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
应急专项基金	12.1	承上月	3,700.00
			3,700.00			3,700.00
教育基金	12.1	承上月	10,167.02
	12.2	林翠琼捐款		200.00
	12.7	11月张氏姐弟伙食费			300.00
	12.7	陈喜明2017年11月生活补助			500.00
	12.7	陈路带11月伙食补助			500.00
	12.18	潘文杰辅导书			89.70
	11.4	何先生捐教育基金		900.00
		小计	10,167.02	1,100.00	1,389.70	9,877.32
小果红基金	12.1	承上月	6,841.85
		小计	6,841.85		0.00	6,841.85
重症患儿基金	12.1	承上月	8,918.40
		小计	8,918.40	0.00	0.00	8,918.40
	嘉仪项目	12.1	承上月	2,200.00
小计			2,200.00			2,200.00
盘智豪项目	12.1	承上月	17,979.20
		小计	17,979.20		0.00	17,979.20
苗圃基金	12.1	承上月	51,173.62
	12.12	2017年家园10周年公益交流活动			4,500.00
	12.12	退汇2017年家园10周年公益交流活动		4,500.00
	12.12	2017年家园10周年公益交流活动			4,500.00
		小计	51,173.62	4,500.00	9,000.00	46,673.62
残智基金	12.1	承上月	11,516.00
		小计	11,516.00	0.00		11,516.00
地贫基金	12.1	承上月	4,018.00
		小计	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
合计			120,681.76	105,998.21	11,338.17	215,341.80